招金期货:铁矿石保持强势 供需形势仍严峻

  期货:铁矿石1909周一上涨,收895(涨22),总减仓4千余手,成交量微增。前二十名资金流向:多头分散增减、集中度微调,空头分散微调、集中度微增。当前港口库存持续下降,延续供需紧张严峻形势,贴水之下资金支撑较强,大涨之后舆论压力加重,高价压力显现;关键支撑处多头主动增仓拉涨,盘面强势上涨。近期保持强势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)大涨:曹妃甸910,青岛港910,日照港910。普氏62%铁矿石指数$118.55(预计大涨)。唐山部分钢坯出厂3640(涨20),成交一般。持仓问题可咨询136,7209,7663;当前内矿受安全生产及限产等影响挺价,港口铁矿石库存持续下降,唐山限产小幅影响疏港量;钢厂高炉开工率、日均铁水产量高位小降,而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发运及到港量有所回升,但仍未达到正常到港水平,短期供需紧张形势难解、严峻,后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将影响矿石供需预期。

  简要策略:铁矿石1909保持强势,注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响,防范资金集中增减仓洗盘。波段操作:持多15%资金仓位,跌破890减仓,若回踩875-885区企稳可做多,若上冲910及上方承压可减多。短线附近承压可减多、平多。短期关键位:860、880。

  策略分析:目前政府加强宏观调控、货币财政双提效,稳地产增基建保经济;巴西外矿发运量大减、局部矿区复产,内矿增产难;钢厂开工率微调、需求微降,供需紧张形势仍严峻,现货市场保持强势。当前经济下行压力较大,宏观预期弱,政策宽松预期增强,外部经贸问题缓和利好;高需求下供给减少,形势仍严峻,近期或维持涨势,三季度预计保持强势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主,而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险,注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。

  提示:1-6月城镇固定资产投资同比增长5.8%,上半年房地产开发投资同比增长10.9%。山东局地环保限产加码。央行:灵活把握公开市场操作的力度和节奏,保持流动性合理充裕。美联储几位官员预计近期将降息。河北省打响大气污染集中整治夏季会战,将实施10大重点任务,力争7至9月空气同比好转。今年发改委批复的基建项目已超30个,总投资额超8500亿元。住建部:17万个城镇老旧小区待改造。经济放缓令全球货币政策转向宽松。中央财经委员会:强化宏观政策逆周期调节,财政政策要加力提效,货币政策要松紧适度,根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。

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